诺德安鸿D
(022071)公募债券型
1.0538
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0538
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2024-08-28
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 96.16% | 96.19% | 0.03 | 3.83% | 3.79% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 7.08 | 6.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.03 | 99.11% | 99.21% | 0.05 | 0.84% | 0.75% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |