景顺长城医疗产业股票C
(022082)公募股票型
1.2789
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.2789
累计净值 [2026-04-22]
1.2801
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.25%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：-9.29%
- 今年以来：8.69%
- 最近一年：16.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：乔海英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.72 | 0.66 | 85.51% | 86.41% | 0.03 | 4.37% | 4.10% | 0.03 | 4.56% | 4.28% | 0.04 | 5.56% | 5.21% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 89.76% | 90.04% | 0.02 | 5.62% | 5.47% | 0.01 | 3.66% | 3.56% | 0.00 | 0.96% | 0.93% |