景顺长城医疗产业股票C
(022082)公募股票型
1.5484
-1.41%-0.0218
单位净值 [2025-09-19]
1.5484
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-10.24%
- 最近一季：25.63%
- 最近半年：44.75%
- 今年以来：54.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.84%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：乔海英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.72 | 0.66 | 85.51% | 86.41% | 0.03 | 4.37% | 4.10% | 0.03 | 4.56% | 4.28% | 0.04 | 5.56% | 5.21% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 89.76% | 90.04% | 0.02 | 5.62% | 5.47% | 0.01 | 3.66% | 3.56% | 0.00 | 0.96% | 0.93% |