华安中证有色金属矿业主题指数发起式A
(022083)公募股票型指数型
1.4811
1.37%+0.0203
单位净值 [2025-09-22]
1.4811
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：11.60%
- 最近一季：39.49%
- 最近半年：40.56%
- 今年以来：55.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.48%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.66 | 7.85 | 7.09 | 67.31% | 73.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 25.22% | 20.50% | 0.59 | 7.47% | 6.07% |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 90.30% | 90.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.95% | 7.69% | 0.00 | 1.75% | 1.70% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.25% | 91.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.69% | 8.65% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |