富国中证科技50策略ETF联接E
(022085)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3845
-0.83%-0.0115
单位净值 [2025-09-19]
1.3845
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.41%
- 最近一季：36.58%
- 最近半年：23.97%
- 今年以来：35.63%
- 最近一年：82.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.45%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.33% | 5.22% | 0.03 | 0.87% | 0.86% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 2.67 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.26% | 5.21% | 0.02 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |