富国中证科技50策略ETF联接E
(022085)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4255
1.97%+0.0276
单位净值 [2026-04-22]
1.4255
累计净值 [2026-04-22]
1.4536
1.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：-2.88%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：44.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.60%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.33% | 5.22% | 0.03 | 0.87% | 0.86% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 2.67 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.26% | 5.21% | 0.02 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |