富国上证指数ETF联接E
(022087)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.0138
0.53%+0.0107
单位净值 [2026-04-22]
2.0138
累计净值 [2026-04-22]
2.0245
0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：5.60%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：26.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.19%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：方旻,王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.12 | 7.89 | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 7.01% | 6.82% | 0.07 | 0.91% | 0.88% |
| 2025-06-30 | 5.65 | 5.42 | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 7.48% | 7.18% | 0.11 | 2.04% | 1.96% |
| 2024-12-31 | 7.61 | 7.52 | 0.07 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.37% | 7.53% | 0.03 | 0.41% | 0.40% |