富安达沪深300指数增强A
(022090)公募股票型指数型
1.2077
0.66%+0.0079
单位净值 [2026-04-22]
1.2077
累计净值 [2026-04-22]
1.2157
0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.75%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：25.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.77%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1775.18 | 51.03% | 54.25% |
| 金融业 | 600.15 | 17.25% | 18.34% |
| 采矿业 | 229.40 | 6.59% | 7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.30 | 6.51% | 6.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.77 | 3.10% | 3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.75 | 2.18% | 2.31% |
| 建筑业 | 65.50 | 1.88% | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 60.12 | 1.73% | 1.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.23 | 1.33% | 1.41% |
| 批发和零售业 | 34.34 | 0.98% | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.10 | 0.81% | 0.86% |
| 房地产业 | 12.61 | 0.36% | 0.39% |
| 住宿和餐饮业 | 10.87 | 0.31% | 0.33% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2565.53 | 48.66% | 51.59% |
| 金融业 | 1246.59 | 23.65% | 25.07% |
| 采矿业 | 296.57 | 5.63% | 5.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.84 | 4.45% | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.37 | 3.31% | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.64 | 2.55% | 2.71% |
| 建筑业 | 88.38 | 1.68% | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.55 | 1.62% | 1.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.74 | 1.32% | 1.40% |
| 房地产业 | 31.49 | 0.60% | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 28.98 | 0.55% | 0.58% |
| 批发和零售业 | 16.30 | 0.31% | 0.33% |