富安达沪深300指数增强C
(022091)公募股票型指数型
1.2034
0.66%+0.0079
单位净值 [2026-04-22]
1.2034
累计净值 [2026-04-22]
1.2113
0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：24.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.34%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 93.41% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.58% | 6.53% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 91.14% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.06% | 7.81% | 0.00 | 0.80% | 0.78% |