恒生前海恒源昭利债券C
(022095)公募债券型
1.2583
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2583
累计净值 [2026-03-06]
1.2584
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：25.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.83%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||