富国中证国企一带一路ETF联接E
(022096)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4325
0.58%+0.0082
单位净值 [2025-09-19]
1.4325
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：9.48%
- 最近半年：9.57%
- 今年以来：8.62%
- 最近一年：27.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.25%
- 成立日期：2024-08-30
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.79% | 4.76% | 0.00 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.86% | 4.85% | 0.00 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |