长城中证红利低波100指数C
(022098)公募股票型指数型
1.0764
0.48%+0.0051
单位净值 [2026-03-12]
1.1034
累计净值 [2026-03-12]
1.0816
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：7.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.67 | 0.02 | 1.31% | 1.30% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.08 | 4.78% | 4.75% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 2.16 | 2.15 | 0.05 | 2.44% | 2.43% | 0.08 | 3.76% | 3.73% | 0.12 | 5.74% | 5.71% | 0.32 | 14.28% | 14.76% |