各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.94 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 81.00% | 81.08% | 0.18 | 18.94% | 18.86% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 1.41 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 98.11% | 98.27% | 0.02 | 1.87% | 1.71% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.70 | 89.34% | 89.16% | 0.12 | 2.85% | 2.85% | 0.33 | 7.81% | 7.99% |