金鹰添利信用债债券E
(022105)公募债券型
1.3893
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.3893
累计净值 [2026-04-21]
1.3894
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.35%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：9.78%
- 今年以来：8.14%
- 最近一年：27.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.10%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3893 | 1.3893 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.3891 | 1.3891 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.3889 | 1.3889 | +0.25% |
| 2026-04-16 | 1.3855 | 1.3855 | +1.52% |
| 2026-04-15 | 1.3647 | 1.3647 | +0.18% |
| 2026-04-14 | 1.3623 | 1.3623 | +0.87% |
| 2026-04-13 | 1.3506 | 1.3506 | -0.54% |
| 2026-04-10 | 1.3579 | 1.3579 | -0.22% |
| 2026-04-09 | 1.3609 | 1.3609 | -0.07% |
| 2026-04-08 | 1.3619 | 1.3619 | +2.83% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添利信用债债券E | 1.98% | 5.35% | 0.26% | 9.78% | 27.26% | 8.14% |
| 同类型排名 | 74/7863 | 102/7863 | 6169/7863 | 91/7863 | 80/7863 | 38/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周雅雯 上任时间：2024-09-02
周雅雯女士:上海财经大学金融学硕士研究生,2018年8月加入金鹰基金管理有限公司,担任绝对收益投资部信用研究员职务。2020年10月15日起担任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰元 展开∨ 收起∧