金鹰添利信用债债券E
(022105)公募债券型
1.2353
-0.27%-0.0034
单位净值 [2025-09-22]
1.2353
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：11.03%
- 最近半年：11.64%
- 今年以来：15.72%
- 最近一年：32.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.53%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.08 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 96.57% | 96.63% | 0.10 | 3.20% | 3.15% | 0.01 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 97.41% | 97.55% | 0.02 | 1.67% | 1.58% | 0.01 | 0.92% | 0.87% |