广发信息技术联接F
(022106)公募股票型ETF联接指数型
1.6057
-0.59%-0.0095
单位净值 [2025-09-19]
1.6057
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.16%
- 最近一季：40.86%
- 最近半年：26.49%
- 今年以来：37.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.57%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.21 | 9.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.10% | 1.09% | 0.39 | 4.29% | 4.27% | 0.02 | 0.21% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.83 | 10.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 1.33% | 1.32% | 0.54 | 4.99% | 4.95% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |