前海开源弘泽债券D
(022114)公募债券型
1.1638
-0.10%-0.0012
单位净值 [2025-09-22]
1.1716
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.38%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：林汉耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.26 | 6.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.67 | 90.63% | 92.80% | 0.05 | 0.80% | 0.62% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 6.24 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.99 | 95.20% | 96.03% | 0.14 | 2.73% | 2.26% | 0.11 | 2.07% | 1.71% |