中欧中短债债券发起D
(022117)公募债券型
1.0782
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0972
累计净值 [2026-04-22]
1.0783
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2024-09-05
- 基金经理：黄海峰,王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||