国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C
(022122)公募QDII指数型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
5115.26 |
46.53% |
49.85% |
| 通讯服务 |
2328.44 |
21.18% |
22.69% |
| 信息技术 |
1300.83 |
11.83% |
12.68% |
| 医疗保健 |
1194.74 |
10.87% |
11.64% |
| 日常消费品 |
176.58 |
1.61% |
1.72% |
| 工业 |
117.61 |
1.07% |
1.15% |
| 公用事业 |
26.98 |
0.25% |
0.26% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
3214.59 |
45.20% |
48.03% |
| 通讯服务 |
1845.86 |
25.95% |
27.58% |
| 信息技术 |
853.46 |
12.00% |
12.75% |
| 医疗保健 |
598.40 |
8.41% |
8.94% |
| 日常消费品 |
111.00 |
1.56% |
1.66% |
| 工业 |
54.21 |
0.76% |
0.81% |
| 公用事业 |
14.83 |
0.21% |
0.22% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
4013.34 |
43.92% |
46.62% |
| 通讯服务 |
2394.52 |
26.20% |
27.82% |
| 信息技术 |
1213.75 |
13.28% |
14.10% |
| 医疗保健 |
820.81 |
8.98% |
9.54% |
| 日常消费品 |
152.40 |
1.67% |
1.77% |
| 工业 |
12.92 |
0.14% |
0.15% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
2831.34 |
49.19% |
52.36% |
| 通讯服务 |
1442.06 |
25.05% |
26.67% |
| 信息技术 |
600.06 |
10.43% |
11.10% |
| 医疗保健 |
444.88 |
7.73% |
8.23% |
| 日常消费品 |
78.40 |
1.36% |
1.45% |
| 工业 |
10.32 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
2767.01 |
51.97% |
54.83% |
| 通讯服务 |
1165.39 |
21.89% |
23.09% |
| 医疗保健 |
525.84 |
9.88% |
10.42% |
| 信息技术 |
520.35 |
9.77% |
10.31% |
| 日常消费品 |
59.76 |
1.12% |
1.18% |
| 工业 |
7.95 |
0.15% |
0.16% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
510.91 |
48.64% |
52.46% |
| 通信服务 |
245.47 |
23.37% |
25.21% |
| 信息技术 |
110.55 |
10.53% |
11.35% |
| 医疗保健 |
93.34 |
8.89% |
9.58% |
| 日常消费品 |
11.62 |
1.11% |
1.19% |
| 工业 |
1.94 |
0.18% |
0.20% |