天弘安恒60天滚动持有短债E
(022123)公募债券型
1.0905
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0905
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.05%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：王顺利 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.89 | 19.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.71 | 99.10% | 99.33% | 0.08 | 0.39% | 0.29% | 0.10 | 0.51% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 39.85 | 29.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.42 | 98.56% | 98.92% | 0.40 | 1.36% | 1.02% | 0.02 | 0.08% | 0.06% |