国寿安保策略精选混合(LOF)C
(022124)公募混合型LOF
2.3311
4.67%+0.1039
单位净值 [2026-04-22]
2.3311
累计净值 [2026-04-22]
2.4400
4.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：28.91%
- 最近一季：53.42%
- 最近半年：92.92%
- 今年以来：59.36%
- 最近一年：107.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：133.11%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：严堃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.19 | 5.98 | 5.57 | 89.58% | 89.92% | 0.31 | 5.24% | 5.07% | 0.28 | 4.61% | 4.46% | 0.03 | 0.57% | 0.55% |
| 2025-06-30 | 4.67 | 4.55 | 4.25 | 90.78% | 91.01% | 0.21 | 4.65% | 4.53% | 0.11 | 2.31% | 2.25% | 0.10 | 2.26% | 2.21% |
| 2024-12-31 | 3.42 | 3.40 | 3.05 | 89.20% | 89.27% | 0.22 | 6.53% | 6.49% | 0.10 | 2.94% | 2.92% | 0.04 | 1.33% | 1.32% |