华富安福债券C
(022129)公募债券型
1.1347
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.1347
累计净值 [2026-04-22]
1.1367
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：8.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.84%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：黄立冬,张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.41 | 0.18 | 11.29% | 12.79% | 1.14 | 81.16% | 79.78% | 0.03 | 2.15% | 2.12% | 0.02 | 1.36% | 1.34% |
| 2025-06-30 | 4.25 | 3.66 | 0.44 | 12.14% | 10.47% | 3.56 | 81.28% | 83.86% | 0.06 | 1.52% | 1.31% | 0.01 | 0.33% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 5.23 | 4.00 | 0.71 | 17.83% | 13.63% | 4.07 | 70.93% | 77.78% | 0.05 | 1.28% | 0.98% | 0.20 | 4.96% | 3.79% |