华富安福债券D

(022130)公募债券型
+添加自选
1.1471 0.17%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.1471
累计净值 [2026-04-22]
1.1491 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：1.50%
  • 最近半年：3.67%
  • 今年以来：3.00%
  • 最近一年：9.87%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.05%
  • 成立日期：2024-09-09
  • 基金经理：黄立冬,张惠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1307.56 9.27% 71.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 138.40 0.98% 7.54%
采矿业 90.41 0.64% 4.93%
金融业 73.86 0.52% 4.03%
租赁和商务服务业 61.22 0.43% 3.34%
批发和零售业 48.36 0.34% 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.74 0.21% 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 28.86 0.20% 1.57%
建筑业 27.70 0.20% 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 14.82 0.11% 0.81%
科学研究和技术服务业 13.60 0.10% 0.74%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3614.24 9.88% 81.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 456.65 1.25% 10.28%
批发和零售业 284.43 0.78% 6.40%
房地产业 87.89 0.24% 1.98%