鹏华普利债券E
(022131)公募债券型
1.0164
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0164
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.10 | 6.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.80 | 95.21% | 95.75% | 0.30 | 4.76% | 4.22% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 12.44 | 12.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.20 | 98.04% | 98.09% | 0.23 | 1.88% | 1.83% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |