各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 47.78 | 44.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.61 | 99.62% | 99.65% | 0.17 | 0.38% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 37.72 | 36.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.64 | 99.78% | 99.79% | 0.08 | 0.22% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 50.89 | 43.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.56 | 99.26% | 99.36% | 0.32 | 0.74% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |