富国长江经济带纯债债券E
(022136)公募债券型
1.0917
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-18]
1.0917
累计净值 [2025-09-18]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.17%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：吕春杰 张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.72 | 36.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.64 | 99.78% | 99.79% | 0.08 | 0.22% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 50.89 | 43.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.56 | 99.26% | 99.36% | 0.32 | 0.74% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |