中银MSCI中国A50互联互通指数增强E
(022137)公募股票型指数型
1.6527
1.04%+0.0170
单位净值 [2026-04-22]
1.6527
累计净值 [2026-04-22]
1.6699
1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.50%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：8.49%
- 今年以来：5.64%
- 最近一年：41.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.58%
- 成立日期：2024-11-25
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6246.82 | 49.12% | 51.92% |
| 金融业 | 2625.27 | 20.64% | 21.82% |
| 采矿业 | 1575.75 | 12.39% | 13.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606.06 | 4.77% | 5.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386.95 | 3.04% | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292.18 | 2.29% | 2.43% |
| 建筑业 | 123.21 | 0.97% | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.21 | 0.49% | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.02 | 0.31% | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 35.74 | 0.28% | 0.30% |
| 房地产业 | 22.68 | 0.18% | 0.19% |
| 批发和零售业 | 13.80 | 0.11% | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 1.17 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6887.11 | 45.01% | 48.16% |
| 金融业 | 3687.93 | 24.10% | 25.79% |
| 采矿业 | 1311.53 | 8.57% | 9.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625.21 | 4.09% | 4.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597.14 | 3.90% | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 583.43 | 3.81% | 4.08% |
| 建筑业 | 213.95 | 1.40% | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 147.03 | 0.96% | 1.03% |
| 房地产业 | 122.73 | 0.80% | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.85 | 0.52% | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 44.90 | 0.29% | 0.31% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |