华安信用四季红债券E
(022140)公募债券型
1.0351
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0771
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.75%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：吴文明 魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.40 | 7.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.37 | 99.55% | 99.57% | 0.01 | 0.16% | 0.15% | 0.02 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 12.14 | 9.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.94 | 97.81% | 98.34% | 0.20 | 2.16% | 1.63% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |