富国景利纯债债券D
(022143)公募债券型
1.1114
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1114
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.14%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.39 | 14.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.31 | 99.46% | 99.54% | 0.08 | 0.53% | 0.46% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 62.20 | 53.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.03 | 99.69% | 99.74% | 0.16 | 0.31% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |