银华中证高股息策略ETF发起式联接A
(022144)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.9893
0.66%+0.0065
单位净值 [2025-09-19]
0.9893
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.07%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.66% | 0.63% | 0.07 | 8.48% | 8.13% | 0.01 | 1.43% | 1.38% |