银华中证高股息策略ETF发起式联接C
(022145)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0300
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0300
累计净值 [2026-04-22]
1.0293
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：8.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：谭普景,张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.66% | 0.63% | 0.07 | 8.48% | 8.13% | 0.01 | 1.43% | 1.38% |