银华中证高股息策略ETF发起式联接C
(022145)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.60 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.64% | 7.19% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.66% | 0.63% | 0.07 | 8.48% | 8.13% | 0.01 | 1.43% | 1.38% |
| 2025-09-30 | 1.09 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.46% | 0.06 | 5.95% | 5.77% | 0.02 | 2.08% | 2.02% |
| 2025-06-30 | 3.85 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.31 | 5.03% | 8.06% | 0.02 | 0.48% | 0.46% |
| 2025-03-31 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.52% | 5.58% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |