国联安中短债债券D
(022147)公募债券型
1.0427
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0737
累计净值 [2026-04-02]
1.0429
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.02%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：陆欣,俞善超,张彩霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.35 | 11.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.70 | 94.31% | 94.31% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 21.81 | 17.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.77 | 99.74% | 99.79% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.03 | 0.19% | 0.15% |