诺安精选价值混合C
(022150)公募混合型
1.6466
-1.07%-0.0178
单位净值 [2026-04-21]
1.6466
累计净值 [2026-04-21]
1.6290
-1.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.23%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：-5.66%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：20.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：76.07%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：唐晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6466 | 1.6466 | -1.07% |
| 2026-04-20 | 1.6644 | 1.6644 | -1.11% |
| 2026-04-17 | 1.6831 | 1.6831 | -1.60% |
| 2026-04-16 | 1.7105 | 1.7105 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.7098 | 1.7098 | +4.50% |
| 2026-04-14 | 1.6361 | 1.6361 | -0.16% |
| 2026-04-13 | 1.6388 | 1.6388 | -0.88% |
| 2026-04-10 | 1.6533 | 1.6533 | +0.22% |
| 2026-04-09 | 1.6496 | 1.6496 | -1.70% |
| 2026-04-08 | 1.6781 | 1.6781 | -0.63% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安精选价值混合C | 0.64% | 11.23% | 1.55% | -5.66% | 20.40% | 6.06% |
| 同类型排名 | 6173/9844 | 1685/9844 | 3159/9844 | 7837/9844 | 4914/9844 | 3898/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 较差 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐晨 上任时间：2024-09-19
唐晨先生:中国国籍,研究生、硕士研究生。曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问,2019年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2022年12月20日担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧