诺安精选价值混合C

(022150)公募混合型
+添加自选
1.6545 0.48%+0.0079
单位净值 [2026-04-22]
1.6545
累计净值 [2026-04-22]
1.6624 0.48%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.76%
  • 最近一季：3.79%
  • 最近半年：-3.16%
  • 今年以来：6.57%
  • 最近一年：15.59%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：76.91%
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金经理：唐晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 35483.60 46.97% 99.95%
采矿业 10.33 0.01% 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.76 0.00% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17763.53 49.43% 100.00%