华泰柏瑞红利精选混合A
(022153)公募混合型
1.1600
0.71%+0.0083
单位净值 [2025-09-19]
1.1600
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.68%
- 最近一季：5.74%
- 最近半年：15.83%
- 今年以来：16.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：杨景涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.84 | 3.62 | 3.42 | 88.31% | 88.99% | 0.08 | 2.17% | 2.04% | 0.17 | 4.75% | 4.47% | 0.17 | 4.77% | 4.50% |
| 2025-06-30 | 3.96 | 3.64 | 3.19 | 78.99% | 80.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 13.11% | 12.06% | 0.29 | 7.90% | 7.28% |