华泰柏瑞红利精选混合C
(022154)公募混合型
1.1928
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1928
累计净值 [2026-04-22]
1.1932
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：18.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.28%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：杨景涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.84 | 3.62 | 3.42 | 88.31% | 88.99% | 0.08 | 2.17% | 2.04% | 0.17 | 4.75% | 4.47% | 0.17 | 4.77% | 4.50% |
| 2025-06-30 | 3.96 | 3.64 | 3.19 | 78.99% | 80.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 13.11% | 12.06% | 0.29 | 7.90% | 7.28% |