鹏华可转债债券D
(022156)公募债券型
1.4798
0.12%+0.0018
单位净值 [2025-09-22]
1.4798
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：22.59%
- 最近半年：17.81%
- 今年以来：27.15%
- 最近一年：48.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.98%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 91.87 | 83.96 | 15.59 | 9.15% | 16.96% | 73.19 | 87.18% | 79.67% | 1.63 | 1.94% | 1.78% | 0.74 | 0.88% | 0.81% |
| 2025-06-30 | 69.67 | 63.50 | 12.09 | 9.33% | 17.36% | 55.48 | 87.37% | 79.64% | 1.02 | 1.61% | 1.47% | 0.45 | 0.71% | 0.64% |
| 2024-12-31 | 67.68 | 59.36 | 9.98 | 16.82% | 14.74% | 52.94 | 75.17% | 78.22% | 3.14 | 5.29% | 4.64% | 0.04 | 0.07% | 0.07% |