东兴红利优选混合A
(022157)公募混合型
1.0386
0.64%+0.0066
单位净值 [2025-09-19]
1.0386
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.66%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.86%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李晨辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 84.88% | 85.09% | 0.02 | 7.07% | 6.97% | 0.02 | 7.14% | 7.04% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.41 | 77.51% | 78.42% | 0.05 | 9.16% | 8.79% | 0.04 | 8.87% | 8.51% | 0.00 | 0.44% | 0.42% |