富国丰利增强债券E
(022159)公募债券型
1.3646
-0.15%-0.0021
单位净值 [2025-09-19]
1.3646
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：6.19%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.46%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：陈斯扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.10 | 24.81 | 4.90 | 14.57% | 18.79% | 20.15 | 81.23% | 77.21% | 0.68 | 2.73% | 2.60% | 0.25 | 1.00% | 0.95% |
| 2025-06-30 | 13.11 | 10.27 | 2.04 | 19.89% | 15.58% | 9.85 | 68.28% | 75.15% | 0.19 | 1.85% | 1.45% | 0.93 | 9.02% | 7.06% |
| 2024-12-31 | 12.68 | 12.07 | 2.33 | 14.32% | 18.42% | 9.95 | 82.41% | 78.47% | 0.12 | 1.00% | 0.95% | 0.10 | 0.80% | 0.76% |