鹏华安惠混合E
(022161)公募混合型
1.0996
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.0996
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：9.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.96%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 60.86% | 61.47% | 0.11 | 18.65% | 18.37% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 1.44 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 55.25% | 56.05% | 0.05 | 3.37% | 3.31% | 0.03 | 2.42% | 2.38% |