鹏华稳利短债债券D
(022163)公募债券型
1.0143
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0143
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：叶朝明 王康佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 29.00 | 28.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.06 | 96.75% | 96.77% | 0.19 | 0.65% | 0.64% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 60.94 | 47.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.83 | 99.78% | 99.83% | 0.07 | 0.14% | 0.11% | 0.04 | 0.08% | 0.06% |