西部利得央企优选股票C
(022165)公募股票型
1.0188
-0.75%-0.0076
单位净值 [2025-09-22]
1.1588
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.74%
- 最近一季：8.76%
- 最近半年：13.03%
- 今年以来：17.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.61%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.61 | 9.45 | 8.62 | 89.57% | 89.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 8.57% | 8.43% | 0.18 | 1.86% | 1.83% |
| 2025-06-30 | 2.29 | 2.17 | 1.86 | 80.24% | 81.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 17.01% | 16.18% | 0.06 | 2.75% | 2.62% |