富国新天锋债券(LOF)E
(022171)公募债券型LOF
1.1754
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1754
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：8.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.54%
- 成立日期：2024-09-18
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.28 | 13.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.18 | 92.11% | 92.27% | 0.09 | 0.64% | 0.63% | 0.24 | 1.74% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 13.16 | 13.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.29 | 93.27% | 93.34% | 0.24 | 1.83% | 1.81% | 0.45 | 3.48% | 3.44% |