海富通沪港深混合C
(022173)公募混合型
1.7960
-0.65%-0.0117
单位净值 [2026-04-22]
1.7960
累计净值 [2026-04-22]
1.7843
-0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：-5.91%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：25.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.72%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：高峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 87.29% | 88.13% | 0.00 | 0.20% | 0.19% | 0.06 | 12.39% | 11.57% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 86.70% | 87.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.30% | 11.90% | 0.01 | 1.00% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 89.37% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.92% | 9.88% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |