海富通沪港深混合D
(022174)公募混合型
1.7855
-0.25%-0.0045
单位净值 [2025-09-22]
1.7855
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.78%
- 最近一季：19.84%
- 最近半年：14.07%
- 今年以来：30.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.55%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：高峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 87.29% | 88.13% | 0.00 | 0.20% | 0.19% | 0.06 | 12.39% | 11.57% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 86.70% | 87.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.30% | 11.90% | 0.01 | 1.00% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 89.37% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.92% | 9.88% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |