富国宝利增强债券E
(022175)公募债券型
1.3944
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.3944
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：5.07%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：5.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.44%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：陈斯扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 104.60 | 92.42 | 18.15 | 6.44% | 17.35% | 74.82 | 80.96% | 71.53% | 1.05 | 1.14% | 1.00% | 5.78 | 6.26% | 5.53% |
| 2025-06-30 | 36.99 | 33.34 | 6.59 | 8.80% | 17.81% | 28.78 | 86.33% | 77.79% | 1.31 | 3.93% | 3.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 34.55 | 32.01 | 6.15 | 11.27% | 17.78% | 26.23 | 81.93% | 75.91% | 1.29 | 4.03% | 3.74% | 0.49 | 1.53% | 1.42% |