富国全球科技互联网股票(QDII)C
(022184)公募QDII
3.6402
-0.36%-0.0133
单位净值 [2025-09-18]
3.6402
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：9.62%
- 最近一季：24.72%
- 最近半年：34.54%
- 今年以来：41.37%
- 最近一年：60.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：264.02%
- 成立日期：2024-09-18
- 基金经理：宁君 赵年珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.90 | 19.89 | 18.30 | 86.91% | 87.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 9.14% | 8.70% | 0.78 | 3.95% | 3.75% |
| 2025-06-30 | 4.82 | 4.51 | 4.10 | 84.08% | 85.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 15.21% | 14.24% | 0.03 | 0.71% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 3.90 | 3.83 | 3.46 | 88.48% | 88.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 10.99% | 10.78% | 0.02 | 0.53% | 0.52% |