宝盈盈泰纯债债券E
(022187)公募债券型
1.1585
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.1585
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.85%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 84.01% | 84.15% | 0.00 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.81% | 0.80% |