鹏华金城混合A
(022189)公募混合型
1.1774
0.47%+0.0055
单位净值 [2025-09-22]
1.1774
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：17.04%
- 最近半年：16.03%
- 今年以来：15.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.74%
- 成立日期：2024-10-28
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.74 | 1.63 | 93.56% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.41% | 6.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.33 | 2.07 | 1.92 | 80.41% | 82.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 15.36% | 13.68% | 0.09 | 4.23% | 3.76% |
| 2024-12-31 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 37.74% | 37.79% | 0.28 | 36.08% | 36.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |