鹏华金城混合C

(022190)公募混合型
1.2541 0.18%+0.0022
单位净值 [2026-04-21]
1.2541
累计净值 [2026-04-21]
1.2564 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月:3.87%
  • 最近一季:1.60%
  • 最近半年:4.60%
  • 今年以来:3.73%
  • 最近一年:27.55%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:25.41%
  • 成立日期:2024-10-28
  • 基金经理:刘方正
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.74亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:鹏华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-311.741.741.6393.56%93.57%0.000.00%0.00%0.116.41%6.40%0.000.03%0.03%
2025-06-302.332.071.9280.41%82.56%0.000.00%0.00%0.3215.36%13.68%0.094.23%3.76%
2024-12-310.770.770.000.00%0.00%0.2937.74%37.79%0.2836.08%36.05%0.000.01%0.01%