金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C
(022200)公募FOF
1.0153
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-20]
1.0153
累计净值 [2026-04-20]
1.0158
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||