金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C
(022200)公募FOF
1.0044
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-18]
1.0044
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.44%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.43% | 5.31% | 0.02 | 2.11% | 2.07% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |